Welche Menge an Kapital braucht ein Händler?

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Welche Menge an Kapital braucht ein Händler?

Nutzen Sie den Zugang, die Verfügbarkeit von Dienstleistungen großer Broker, die weite Verbreitung von Handelssystemen, das Versprechen von Wohlstand für alle – all dies trägt ständig zur Förderung des Handels auf dem Forex-Markt in den Massen bei.

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Höhe des Kapitals, das einem Händler zur Verfügung steht, direkt seine Fähigkeit beeinflusst, seinen Lebensunterhalt durch den Handel auf dem Devisenmarkt zu verdienen. Tatsächlich ist die Rolle des Kapitals im Devisenhandel so groß, dass selbst eine leichte Kapitalerhöhung zu einer deutlichen Steigerung der Gewinne führen kann. Diese Tatsache wird durch die Tatsache erklärt, dass ein Händler mit zusätzlichen Mitteln größere Positionen verwenden und häufiger handeln kann.

Die Fähigkeit eines Händlers, reale Chancen, die sich auf dem Markt abzeichnen, effektiv zu nutzen, unterscheidet einen Profi von einem Anfänger. Unter anderem spielen die Kapitaladäquanz und die Bildung eines Handelssystems eine wichtige Rolle bei der Nutzung dieser Möglichkeiten. Also, wie viel Geld braucht ein Händler? Es hängt von Ihren Zielen und vor allem von ihrem Realismus ab (detailliertere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Forex-Artikel. Entwicklung einer Handelsstrategie. )

Akzeptable Renditen

Jeder Händler träumt davon, mit einem kleinen Startkapital Millionär zu werden, aber die wirklichen Fälle eines solchen Erfolgs können auf den Fingern gezählt werden. Während professionelle Händler akkumulieren und ihre Gewinne erhöhen, sind kleine Händler ständig unter Stress aufgrund übermäßiger Hebelwirkung und erhöhter Risiken in der Hoffnung auf ein schnelles Wachstum ihrer Fonds. Sie glauben, dass sie in der Lage sein werden, ihr Kapital in einem Jahr zu verdoppeln, zu verdreifachen oder sogar zu verdreifachen, obwohl die Praxis zeigt, dass das jährliche Kapitalwachstum eines professionellen Fondsmanagers 15 % nicht überschreitet.

In der Praxis muss ein Händler unter Berücksichtigung von Provisionen und Spreads erfolgreich sein, nur um den Breakeven-Punkt zu erreichen. Hier ist ein Beispiel für eine E-Mini-Vertragstransaktion. Nehmen wir an, dass die Provision für die Durchführung des Betriebs mit einem Vertrag 5 $ macht, und der Händler führt täglich auf 10 solcher Operationen.

Dementsprechend gibt ein Händler 1.050 USD pro 21 Arbeitstage (Kalendermonat) nur für Provisionen aus, ohne die Kosten anderer bezahlter Dienstleistungen (Internet, Handelserlaubnis, Bereitstellung von Charts usw.) zu berücksichtigen, die für den Handel erforderlich sind. In diesem Beispiel, wenn das Anfangskapital eines Händlers 50.000 USD beträgt, werden 2% seines Betrags nur für Provisionen ausgegeben. Und wenn wir die Slippage berücksichtigen, wird der Händler weitere 12,5 $ in der Hälfte der Trades ausgeben, das sind 1312,5 USD pro Monat.

So belaufen sich die Ausgaben des Händlers auf Handelsoperationen auf 2362,5 US-Dollar (etwa 5% seines Startkapitals), die er aufgrund eines erfolgreichen Handels decken muss.

Ein realistischer Blick auf die Kommission

Wenn wir die Provisionen aus dem obigen Blickwinkel betrachten, ist es eine ziemlich schwierige Aufgabe für einen Händler, einen Gewinn zu machen. Wenn ein Händler jedoch über genügend Kapital verfügt, wird die Lösung dieses Problems stark vereinfacht und der Handel wird von unrentabel zu profitabel. Angenommen, ein Händler, trotz des Vorhandenseins von unrentablen Geschäften, verdient durchschnittlich 1 Punkt pro Deal, dann wird das Einkommen des Händlers

210 Handelsoperationen x 12,50 $ = 2625 % abzüglich Provisionen (5 % pro Trade):

2625 – 1050 = 1575 % oder 3 % pro Monat des Anfangskapitals

Der durchschnittliche Gewinn von 1 Punkt deckt alle Provisionen, Slippage-Kosten und bringt Gewinn über dem Gewinn auf vielen Indizes. Dennoch ist ein durchschnittlicher Gewinn von nur 1 Tick unerreichbar, vor allem für Anfänger, die Millionen von Dollar in Super-Profit-Deals machen wollen.

Reicht die Höhe Ihres Kapitals aus?

Es scheint, dass es nichts einfacher als einen durchschnittlichen Gewinn von 1 Punkt, aber nach Statistiken, die meisten Händler scheitern. Garantiert 1 Punkt des Gewinns würde es kleinen Händlern ermöglichen, das gesamte Kapital bei der Eröffnung von Transaktionen zu verwenden und bis zu 15% des monatlichen Gewinns zu erhalten.

Leider leiden kleine Konten am meisten unter Provisionen und Slippage, was die Chancen auf einen erfolgreichen Handel deutlich verringert. Darüber hinaus kann ein großer Kontoinhaber die aggregierten Positionen verwenden, um vom Intraday-Handel zu profitieren. Ein kleiner Kontoinhaber ist nicht in der Lage, große Positionen zu verwenden, da dies zu einem Margin-Call führen kann. Handel ein Vertrag 10 mal pro Tag für den Zweck von 1 Punkt kann Gewinn bringen, aber zur gleichen Zeit ist es eine Quelle von erhöhten Provisionen, so dass der Händler ist unwahrscheinlich, auf dem Markt mit einer solchen Strategie zu überleben. Das Konto, das nicht nur einen, sondern 5 Kontrakte handeln kann, erhöht nicht nur den Gewinn des Händlers in 5 Mal, sondern reduziert auch die Risiken um das 5-fache.

Es gibt keine Regeln, die das optimale Volumen der Transaktionen oder die Anzahl der Handelsoperationen bestimmen, die dazu beitragen, einen Gewinn zu erzielen. Jeder Händler sollte seine eigene durchschnittliche Rentabilität analysieren, um das Volumen und die Häufigkeit der Transaktionen zu bestimmen, die notwendig sind, um ein bestimmtes Gewinnniveau zu erzielen. Daher sollte sich der Händler zunächst an der für ihn nachvollziehbaren Risikostufe orientieren (Risikofragen werden in Artikel 10 der Möglichkeiten des Risikomanagements auf Forex ausführlicher behandelt).

Hebelschulter

Leverage erhöht die potenzielle Gewinnspanne deutlich, ist aber auch eine Quelle erhöhten Risikos. Leider, da viele Händler ihre Konten nicht richtig verwalten, die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung sind selten in der Praxis gesehen. Leverage ermöglicht es einem Händler, geliehenes Kapital zu verwenden, um größere Positionen zu eröffnen, was oft zum Verlust von Anfangskapital führt.

Bei der Verwendung von Hebelwirkung müssen händler die Regeln des Managements einhalten und nicht mehr als 1% ihres Kapitals riskieren. Wie die Praxis jedoch zeigt, verstoßen Händler häufig gegen die Regeln des Fondsmanagements unter Bedingungen unzureichenden Kapitals. Dieses Phänomen ist am häufigsten auf dem Forex-Markt, wo Händler Kapital verwalten können, das 50-400 Mal größer ist als ihre persönlichen Mittel.

Zum Beispiel kann ein Händler, der 1.000 $ eingezahlt hat und einen Hebel von 1:100 verwendet, bis zu 100.000 $ auf dem Markt verwalten. Im Falle der Verwendung einer großen Menge an Geld in einem volatilen Markt, muss der Händler Stopps aufstellen, die der Markt oft absorbiert. Auf der anderen Seite ermöglicht die Begrenzung des Risikos auf 1% des Eigenkapitals (10.000 bis 1.000 US-Dollar) durch die Verwendung von Mikro-Lots dem Händler, sich wohl genug zu fühlen, um ausgewogene Handelsentscheidungen zu treffen.

Händler müssen der Versuchung ausweichen, ihre 1.000 Dollar schnell in 2.000 Dollar umzuwandeln. Eine Verdoppelung des Kapitals ist zwar möglich, erfordert aber eine langfristige Ausrichtung und die strikte Einhaltung der Risikomanagementregeln.

Wenn ein Händler 10 Trades pro Tag mit einem durchschnittlichen Gewinn von 5 Pips ausführt, wird sein tägliches Einkommen 5 USD (für Mikrolots) oder 0,5 % betragen. Nachdem er genügend Kapital angehäuft hat, wird der Händler in der Lage sein, alle Ausgaben zu decken und zu beginnen, Gewinn zu erzielen. Der Versuch, einen signifikanten Gewinn mit unzureichendem Kapital zu machen, bringt erhöhte Risiken und große Verluste mit sich (weitere Details zur Hebelwirkung finden Sie im Artikel Leverage on Forex: A Stick on Two Ends)

Ergebnisse..

Händler erkennen oft nicht, dass selbst ein kleiner durchschnittlicher Gewinn, zum Beispiel 1 Punkt, eine signifikante prozentuale Kapitalerhöhung bringen kann. Die Mehrheit der Händler tritt mit unzureichendem Kapital in den Markt ein, weshalb sie höhere Risiken eingehen, da sie sich nicht an die 1%-Regel halten. Die Verwendung von Hebelwirkung ist sicherlich vorteilhaft für den Händler, da er Zugang zum Markt mit hohen Kapitalanforderungen erhält, aber die Regeln der Verwaltung nicht vernachlässigt und 1% der Schwelle für die Verwendung von Eigenmitteln nicht überschreitet.

Der Gewinn, den der Händler erhält, wird allmählich steigen, da die Mittel auf dem Konto angesammelt und dann in Handelsoperationen verwendet werden, ohne übermäßige Risiken einzugehen (als zusätzliches Lehrmaterial zum Forex-Handel für Anfänger empfehlen wir, die Artikel: Grundlagen des Devisenhandels)