Stop-Loss-Jagd durch große Spieler

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Stop-Loss-Jagd durch große Spieler

 

Der internationale Devisenmarkt hat aufgrund der Möglichkeit der aktiven Verwendung von geliehenen Mitteln (Hebel) durch Händler schnell an Popularität gewonnen. An den Finanzmärkten beträgt der Standardhebel nur 1:2; in den Optionsmärkten – 1:10; in den Terminmärkten – 1:20. In der Forex-Markt Hebel kann Werte von 1:500 erreichen, die Händler auf potenziell hohe Gewinne zählen können (für weitere Details über die richtige Verwendung von geliehenen Mitteln können Sie in Artikel 10 der Methoden des Risikomanagements in Forex lesen.)

Zum Beispiel, in der Futures-Markt, ein Händler muss 2.500 $ haben, um Vermögenswerte im Wert von 50.000 $ zu verwalten, und im Forex-Markt – nur 500 $ oder sogar 100 $. Die Möglichkeit, große Hebelwirkung zu verwenden, birgt jedoch erhebliche Risiken, die zu einem vollständigen Kapitalverlust eines Händlers führen können.

Ein Forex-Trader kann buchstäblich sein Kapital verdoppeln oder alles in wenigen Stunden verlieren, wenn er die maximal verfügbare Hebelwirkung nutzt. Die meisten professionellen Händler begrenzen ihren Hebel auf 1:10 und vermeiden übermäßiges Risiko. Egal, welcher Hebel für den Handel verwendet wird – die allgemeine Regel des erfolgreichen Händlers ist die obligatorische Einstellung von Stopps. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie stop-loss vermeiden können, um Stop-Loss ins Rampenlicht wichtiger Spieler zu stellen.

Verwenden von Stopps

Die aktive Verwendung von geliehenen Mitteln auf Forex zwingt die Mehrheit der Kunden von Maklerfirmen, Stop-Loss zu nutzen, um Verluste zu begrenzen und die Möglichkeit einer weiteren Beteiligung am Handel beizubehalten. Die Strategie der "Verlusterfahrung", die von Börsenteilnehmern aktiv genutzt wird, ist für Händler auf dem Forex-Markt nicht geeignet. Das Ignorieren von Stop-Loss führt schließlich zu einem Margin-Call.

Die meisten Forex-Händler sind Spekulanten und sind nicht in der Lage, unrentable Transaktionen aufgrund der Verwendung von Hebelwirkung zu überleben (für weitere Informationen über die Erstellung Ihrer eigenen Handelsstrategie, siehe Forex-Artikel). Entwicklung einer Handelsstrategie) Hebelwirkung und die weit verbreitete Verwendung ausreichend einheitlicher Stopps haben zur Entwicklung einer Strategie geführt, die von großen Akteuren "Stopps brechen" kann.

Trotz der ablehnenden Haltung der Mehrheit der Marktteilnehmer gegenüber dieser Handelspraxis ist sie recht legal.

Im Rahmen dieser Strategie treiben große Spekulanten die Preise in der Hoffnung, dass sie eine starke Richtungsbewegung auslösen und dann bilden, zum Erliegen. Die Strategie wird so oft in der Praxis verwendet, dass fast jeder Händler von Zeit zu Zeit wird sein Opfer und erleidet Verluste.

Da das menschliche Gehirn Ordnung erfordert, wird die Mehrheit der Stop-Loss von Händlern im Bereich der ganzzahligen Preisniveaus festgelegt. Wenn beispielsweise DER EUR/USD bei 1,2470 handelt und wächst, platzieren Händler mehrere Punkte über 1,2500, nicht in der Gegend, z. B. 1,2526. Diese Tatsache ist äußerst wichtig und zeigt, dass Einzelhändler weniger typische und übliche Ebenen für Stop-Loss verwenden müssen. Interessanter ist jedoch aus Sicht des Händlers die Möglichkeit, Profit aus der gerichteten Bewegung zu ziehen, die durch "Stopps" entstanden ist.

Die Strategie wird im Buch von Katie Lien "Intraday trading in the foreign market" (2005) ausführlich beschrieben. Katie erzählt den Lesern von den Möglichkeiten, sich einem kurzfristigen Trend bei "stoppt Scheitern" bei der Durchquerung von Ganzzahlebenen anzuschließen.

Machen Sie das Beste daraus

Es ist ganz einfach, von der Situation der "Stop-Losses" zu profitieren – nichts ist erforderlich, außer einem Preisdiagramm und einem Indikator.

Beispiel: Zeichnen Sie im Stundendiagramm Linien 15 Punkte über und unter dem Ganzzahlpreisniveau. Wenn sich beispielsweise der EUR/USD dem Wert von 1,2500 nähert, müssen die Werte von 1,2485 und 1,2515 angegeben werden. Diese Spanne wird "Handel" genannt, d.h. Marktteilnehmer haben eine hohe Chance, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis in diesem Bereich liegt. Die Idee ist einfach – sobald sich der Preis einem ganzzahligen Niveau nähert, werden Spekulanten versuchen, die nahe gelegenen Haltestellen zu "brechen".

Da der Forex-Markt dezentralisiert ist, weiß niemand die genaue Anzahl der Stopps auf diesem Preisniveau, aber Händler können erwarten, dass ein Durchbruch von einer Ebene zu einem Lawinen-ähnlichen Durchbruch von anderen, weiter entfernten Ebenen führen wird, was zu einer "Beschleunigung der Preis" in diese Richtung.

Bei einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in Richtung 1,2500 nimmt der Händler also 2 Long-Positionen auf dem Niveau von 1,2485 ein. Der Stop-Loss muss sich in einem Abstand von 15 Punkten vom Einstiegspunkt befinden. Wenn der Preis nicht auf 1,2500 sinkt, wird die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs dieses Niveaus deutlich reduziert. Das Zielergebnis niveaugleich auf der ersten Position ist 1.2500; Nachdem er dieses Level bestanden hat, bewegt der Trader den Stopp an der zweiten Position zum Breakeven-Punkt und fixiert so den Gesamtgewinn.

Das Zielniveau für die zweite Position befindet sich 2 mal höher als das Zielniveau für die erste Position (auf dem Niveau von 1.2515), mit dem Sie an der Preisspitze verdienen können. Zusätzlich zur Verfolgung von Schlüsselebenen muss ein Händler bestimmte Regeln befolgen.

Da diese Strategie auf der Verwendung von Handelsimpulsen basiert, sollte der Händler Positionen nur in Richtung des Haupttrends eröffnen. Es gibt eine Menge von technischen Analyse-Tools, um den Trend zu bestimmen, aber in diesem Fall ist der effektivste Indikator ein 200-Periode einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) überlagert auf Stundendiagrammen. Die Verwendung von Langzeitdiagrammen ermöglicht es Ihnen, den allgemeinen Trend richtig zu bestimmen und kurzfristige Sägezahnpreisbewegungen herauszufiltern.

Betrachten wir ein praktisches Beispiel für die Verwendung der oben genannten Strategie.

Abbildung 1

Am 8. Juni 2006 notiert das EUR/USD-Paar deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der 200-Periode, was auf einen starken Abwärtstrend hindeutet. (Abbildung 1). Wenn sich die Preise 1.2700 nähern, eröffnet der Händler 2 Short-Positionen bei 1.2715 mit einem Stop-Loss bei 1.2730. Im obigen Beispiel ist der Top-Down-Moment sehr stark, da das Niveau von 1.2700 innerhalb von 1 Stunde überschritten wurde. Die erste Short-Position wird bei 1.2700 (15 Pips) und die zweite bei 1.2685 (30 Pips) geschlossen. So riskierte der Trader, 30 Punkte (zwei Positionen zu je 15 Punkte) zu verlieren, und erhielt 45 Punkte Gewinn (15 Punkte + 30 Punkte).

Abbildung 2

Abbildung 2 zeigt mehrere Handelsmöglichkeiten, die von Händlern am 8. Juni 2006 auf USD / JPY-Paar im Rahmen der oben beschriebenen Strategie verwendet werden könnten. In diesem Fall handelt das Paar über 200-Perioden gleitenden Durchschnitt, so dass der Händler sollte nur Long-Positionen öffnen.

Um 3 Uhr morgens durchbricht das Paar 113,85 und eröffnet 2 Long-Positionen. Innerhalb der nächsten Stunde erreicht das Paar das Niveau von 114,00, eine der offenen Positionen wird mit einem Gewinn von 15 Punkten geschlossen, und der Stop-Loss auf der zweiten Position wird auf dem Niveau von 113,85 an den Breakeven-Punkt verschoben. Darüber hinaus rollt das Paar unter 113,85 zurück und die zweite Position des Händlers ist geschlossen. Nach weiteren 2 Stunden gehen die Preise auf 113,85 zurück und der Händler öffnet 2 Long-Positionen wieder. Diesmal werden die Positionen beider Händler mit einem Gewinn geschlossen, da es eine Lawine von Stopps von Marktteilnehmern gab, was dazu führte, dass die Kosten von USD/JPY innerhalb von 2 Stunden um 100 Punkte sprangen.

Schlussfolgerungen

Die Strategie der Nutzung einer "Stop-Loss" Situation ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um Geld auf Forex für kurzfristige Händler zu verdienen. Es erfordert nichts als Aufmerksamkeit und Verständnis der Grundlagen der Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt, ermöglicht es privaten Händlern, nicht mehr Opfer von großen Spekulanten zu sein und zusammen mit ihnen Gewinne zu erzielen.