Hebelwirkung im Forex-Markt

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Hebelwirkung im Forex-Markt

 

Die Verwendung von Hebelwirkung ist eine Gelegenheit, das Investitionsvolumen auf Kosten von Kreditfonds zu erhöhen, die von einem Broker geliehen wurden. Für dieses Darlehen werden die Mittel auf dem Konto des Händlers, genannt Margin, als Sicherheit verwendet.

Die Höhe der Kreditmittel, die einem Händler zur Verfügung stehen, wird durch die Margin-Anforderungen des Brokers bestimmt. In der Regel werden Margin-Anforderungen als Prozentsatz und Leverage als Verhältnis ausgedrückt. Beispielsweise betragen die Margin-Anforderungen des Brokers 2%. Dies bedeutet, dass, um eine Position zu öffnen, der Betrag der Mittel, die dem Kunden zur Verfügung stehen, mindestens 2% des Gesamtbetrags der Transaktion betragen muss. In diesem Fall beträgt die Hebelwirkung 1:50. Mit Hebelwirkung von 1:50 ermöglicht es dem Händler, auf dem Markt zu operieren 50.000 $, mit auf seinem Konto nur 1000 $. Bei einer solchen Hebelwirkung führt die Bewegung des Handelsinstruments auf dem Markt zu einem vollständigen Verlust von Geldern oder zur Verdoppelung des Kontos.

Sorten der Hebelwirkung

Die Hebelwirkung ist von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel in den USA. Börsen, liegt das Margenniveau in der Regel bei 50%, d.h. es wird eine Hebelwirkung von 1:2 verwendet. In den Terminmärkten werden geliehene Mittel viel aktiver eingesetzt – je nach Vertrag kann die Hebelwirkung Werte von 1:25 und 1:30 erreichen. Leverage für den Forex-Markt ist 1:50 in den USA und bis zu 1:400 in anderen Ländern.

Hebelwirkung auf Forex

Die Verfügbarkeit von geliehenen Mitteln und niedrige Mindestanforderungen für die erste Einzahlung machten den Forex-Markt für private Händler zugänglich. Dennoch ist die übermäßige Verwendung von Kreditmitteln einer der Hauptgründe für die Erschöpfung der Konten der Händler.

Lesen Sie mehr über die Verwendung von Hebelwirkung im Artikel Leverage auf Forex Stick über zwei Enden

Das Risiko einer großen Hebelwirkung wurde von den USA erkannt. Regulierungsbehörden, die bestimmte Beschränkungen auferlegt haben. Im August 2010 gab die U.S. Commission on Derivatives Trading (CFTC) die endgültigen Handelsregeln auf dem Forex-Markt bekannt, wodurch die Hebelwirkung für private Händler auf 1:50 für wichtige Währungspaare und 1:20 für andere Währungspaare begrenzt wurde.

Ab 2013 nutzen die übrigen Länder immer noch einen Hebel von 1:400 und mehr.

Beispiel für Margin-Trading auf Forex

Nehmen wir an, wir nutzen die Hebelwirkung von 1:100. In diesem Fall, um ein Standard-Los von 100.000 $ zu handeln, müssen wir nur 1000 $ auf Ihrem Handelskonto haben. Wenn wir 1 Standardlos USD/CAD bei 1.0310 kaufen, danach wird der Wert dieses Währungspaares um 1% (103 Punkte) auf 1.0413 steigen, wird sich der Saldo unseres Kontos verdoppeln. Auf der anderen Seite wird ein Rückgang um 1 % unter den gleichen Bedingungen zu 100 % Verlusten führen. Nehmen wir nun an, dass der Hebel 1:50 beträgt. In diesem Fall müssen wir auf dem Konto 2000, um 1 Standard-Los (2% von 100000) zu handeln haben. Wenn wir 1 Standard-Los USD/CAD bei 1.0310 kaufen und der Wert dieses Währungspaares um 1% auf 1.0413 wächst, beträgt die Erhöhung unseres Kontos 50%. Im Gegenzug wird ein Rückgang des Wertes des Währungspaares um 1 % unter den gleichen Bedingungen zu einem Kapitalverlust von 50 % führen.

Eine 1%-Bewegung des Währungspaares ist recht häufig und kann in wenigen Minuten auftreten, insbesondere zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seriöser Wirtschaftsdaten. Infolgedessen können bei verwendung großer Hebelwirkung nur 1-2 unrentable Transaktionen zu einem vollständigen Kapitalverlust führen. Natürlich ist es verlockend, 50% oder 100% Gewinn pro Trade zu erzielen, aber die Erfolgsaussichten für eine lange Zeit mit der Verwendung von großem Hebel sind gering. Erfolgreiche professionelle Händler machen oft mehrere unrentable Transaktionen in Folge, können aber weiterhin auf Kosten der richtigen Verwendung von geliehenen Mitteln handeln. Betrachten wir einen anderen Fall. Angenommen, der Hebel ist 1:5. In diesem Fall belaufen sich die Margin-Anforderungen für Handelsoperationen mit einem Standardlos von 100.000 USD auf 20.000 USD. Wenn der Deal erfolglos ist und das Währungspaar 1% in die entgegengesetzte Richtung des Deals geht, werden die Verluste des Händlers auf nur 5% begrenzt.

Glücklicherweise bieten viele Broker Mikro-Lots an, was es Händlern ermöglicht, 1:5-Hebelaufhebel auf kleinen Konten zu verwenden. Micro Lot – Vertrag für 1000 Einheiten der Basiswährung. Micro Lots sind ein großartiges Werkzeug für Anfänger und für Händler mit begrenztem Kapital

Margin Call (Margin-Anforderung)

Bei der Eröffnung eines Deals verfolgt der Broker den Restwert von Vermögenswerten (Geldbetrag) auf dem Konto des Händlers. Wenn sich der Markt gegen eine offene Position bewegt und die Höhe der Mittel unter das Mindestmargenniveau fällt, erhält der Trader einen Margin Call. In diesem Fall ist es notwendig, den Kontostand aufzufüllen, da sonst offene Positionen vom Broker zwangsweise geschlossen werden können, um weitere Verluste zu verhindern

Nutzungshebel und CashManagement (Managements)

Die Verwendung großer Mengen an Hebelwirkung widerspricht grundsätzlich den Grundsätzen des Cash-Managements im Forex-Handel. Das wichtigste allgemein anerkannte Prinzip der Cash-Management ist die Verwendung von kleinen Hebelwirkung und stoppt, so dass das Risiko einer Transaktion nicht mehr als 1-2% des Gesamtbetrages auf dem Konto des Händlers

Ergebnisse..

Nach Angaben der größten Maklerfirmen, die Mehrheit der privaten Händler verlieren Geld beim Handel Mitforex. Der Hauptgrund für das Versagen privater Händler ist der übermäßige Einsatz von geliehenen Mitteln. Die Verwendung von Hebelwirkung bietet dem Händler jedoch die Freiheit, das verfügbare Kapital effektiv zu nutzen. Es ist die Verfügbarkeit von geliehenen Mitteln, sowie der Mangel an Provisionen und niedrigen Spreads, die den Forex-Markt für private Händler zugänglich gemacht.